源杰科技擬推進(jìn)股份回購，回購金額上限人民幣 10000萬(wàn)元

  ICC訊 2024年2月20日，陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“源杰科技”。證券代碼：688498）發(fā)布股份回購報告書(shū)。

  基于對公司未來(lái)持續穩定發(fā)展的信心和對公司長(cháng)期價(jià)值的認可，為進(jìn)一步建立健全公司長(cháng)期激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動(dòng)公司員工的積極性，確保公司長(cháng)期經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，推動(dòng)全體股東的利益一致與收益共享，源杰科技擬通過(guò)集中競價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購。

  提議人 ZHANG XINGANG 先生系公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(cháng)、總經(jīng)理。2024 年 1 月 31 日，提議人向公司董事會(huì )提議以部分超募資金或自有資金回購部分股份，并在未來(lái)適宜時(shí)機用于員工持股計劃或股權激勵。

  主要內容如下：

  1、  擬回購股份的用途：用于員工持股計劃或股權激勵。

  2、  回購資金總額：不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元（含）。

  3、  回購期限：自公司董事會(huì )審議通過(guò)本次回購股份方案之日起 12 個(gè)月內。

  4、  回購價(jià)格：不超過(guò)人民幣 180 元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì )通過(guò)回購股份決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

  5、  回購資金來(lái)源：公司部分超募資金及自有資金。

  本次股份回購以公司目前總股本 84,838,600 股為基礎，回購價(jià)格上限人民幣 180 元/股（含）進(jìn)行測算，假設本次回購股份全部用于員工持股計劃或股權激勵，并全部予以鎖定，預計公司股權結構的變動(dòng)情況如下：

  此外，截至 2023 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn) 224,551.16 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 211,848.75 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 167,948.71 萬(wàn)元。按照本次回購資金上限 10,000 萬(wàn)元（含）測算，分別占上述財務(wù)數據的 4.45%、4.72%、5.95%。根據本次回購方案，回購資金將在回購期限內擇機支付，具有一定彈性，結合公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)及研發(fā)規劃，公司認為本次回購股份不會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

  截至 2023 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），公司資產(chǎn)負債率為 5.66%，流動(dòng)負債 10,168.30 萬(wàn)元，非流動(dòng)負債 2,534.11 萬(wàn)元，本次回購股份資金來(lái)源于公司部分超募資金及自有資金，對公司償債能力不會(huì )產(chǎn)生重大影響。

  本次股份回購完成后，不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會(huì )影響公司的上市地位。